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年末にかけての資金繰りの確認

年末にかけては、年末商戦用の在庫が積増し、販促費用、賞与資金など大きな必要資金の増加のほか、接待交通費関連の費用など小口の諸経費も増える時期です。また、3月決算法人では、中間納税用の資金確保も必要です。これらの資金需要について、例年の実績を参考にするとともに、今年度の売上計画やこれまでの趨勢を勘案しながら正確に見積もり、その内容と手当ての方法をしっかりチェックします。

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